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金價走軟,執筆見1665。

黃金期貨結算價周四觸及一周多來最低水平﹐因美國就業市場的改善令一些黃金投資者感到顧慮﹐另一些投資者則出於對金價低迷表現的失望而減持黃金頭寸。紐約商交所Comex分部交投最為活躍的二月黃金期貨合約結算價跌16.80美元﹐至每盎司1,669.90美元﹐跌幅1%﹐創1月14日以來最低結算價水平。美國上周首次申請失業救濟人數觸及五年來低點且好於預期﹐導致金價承受下行壓力。就業數據的改善給美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)寬鬆貨幣政策蒙上了一層陰影﹐而這種政策一直以來都是助推金價上漲的主要動力。投資人的信心進一步受到打擊,因全球黃金大戶彙豐在研究報告中稱,已將其持有的黃金敞口降低一半,轉為以美國通膨保值債券(TIPS)作為通脹對衝工具。彙豐的研究報告中,不是那麼熱衷將黃金作為對衝通脹的工具。該行表示,調整其觀點是因系統風險減弱,歐元區解體的機率下降,以及"預示世界末日的"美國財政前景問題得以化解。彙豐將其三年策略投資組合的黃金權重下調8個百分點,至7%,將其戰略投資組合(tactical portfolio)的黃金權重下降9個百分點,至7%。美國眾議院周三稍晚通過將美國舉債上限延長至5月19日,也令黃金承壓。主要黃金消費國印度的實貨買家表示,即使減價求售,但仍很難出售黃金庫存,因市場消化了進口稅提高50%的影響。周三,全球最大黃金上市交易基金 持有的黃金減少1.8噸,令本年迄今的總流出量達到16.7噸。利好金價的消息方面,俄羅斯第一副主席Alexei Ulyukayev周四稱,將持續買進黃金。該國央行稱,計劃將2005年外匯儲備的黃金權重上調至10%,且可望實現這目標,因過去六年俄羅斯買進了大約550噸黃金。

彙豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC, 簡稱﹕彙豐控股)周四公布﹐1月份彙豐中國製造業采購經理人預覽指數(PMI)升至51.9﹐去年12月份終值為51.5.。該指數高於50表明製造業活動較前月擴張,低於50表明製造業活動萎縮。到目前為止﹐該指數已連續三個月高於50這一榮枯分水嶺。隨著近來有跡象顯示中國經濟出現反彈,1月份預覽指數上升將可能進一步增強市場對2013年中國經濟前景的信心。1月份預覽指數也創下了24個月來的高點。渣打(Standard Chartered)經濟學家李煒表示﹐今年上半年有望延續這種良好的勢頭﹐目前的普遍看法是中國經濟增長正在加快﹐預計至少在前兩個季度會取得不錯的增長。但從分類指針來看﹐出口訂單僅從12月份的49.2小幅反彈至50.1﹐勉強進入擴張區域。彙豐控股首席經濟學家屈宏斌在公告中表示﹐盡管外部需求依然未有起色﹐內需拉動的庫存回補過程將在未來數月助力中國經濟複蘇。彙豐製造業PMI預覽指數是根據每月采購經理人問卷反饋總樣本量的85%-90%為依據編製的,於PMI終值發布前一周左右公布。中國股市在PMI數據公布之後上漲﹐上證綜合指數上升1%﹐但亞洲地區股市普遍反應冷淡﹐香港恒生指數持平。

美國上周首次申請失業救濟人數降至五年來最低水平﹐再一次顯示就業市場出現持續好轉。美國勞工部(Labor Department)周四公布,經季節性因素調整後,截至1月12日當周首次申請失業救濟人數減少37,000人,至335,000人。接受道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)調查的經濟學家預計,當周首次申請失業救濟人數為370,000人。上周首次申請失業救濟人數是2008年年初以來最少的一次﹕截至2008年1月19日當周首次申請失業救濟人數為318,000人﹐當時正值金融危機最嚴重階段的前夕。勞工部一位分析師稱﹐季節性因素造成的干擾可能是首次申請失業救濟人數大幅下降的原因之一。上周首次申請失業救濟人數的四周移動平均值減少6,750人﹐至359,250人。數據顯示﹐持續申請失業救濟人數增加87,000人﹐至3,214,000人。截至1月5日當周﹐享受失業保險的工人失業率為2.5%﹐此前一周為2.4%。1月5日當周首次申請失業救濟人數為372,000人﹐初步數據為371,000人。

技術上,金價昨日進一步下挫,4小時見下降軌成形,MA長短交錯的殺傷力沉重,超短線後市看能否站穩在1658上方。然而,日圖若MACD能交錯正數,及MA10,50交錯,會推動中段反彈。否則小頭肩頂形態對後市極為不利。

目前市況是爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦情醒,嚴守止損,短線阻力1669,1675,1689。支持1663,1651,1643。

今日關注:

07:30 日本12月全國核心CPI年率
07:50 日本1220日央行會議紀要
17:00 意大利12月失業率
17:00 德國1IFO商業景氣指數
17:30 英國第四季度GDP初值年率
21:30 加拿大12CPI月率
23:00 美國12月新屋銷售總數年化

美時段德國將會發布1月IFO商業調查報告,包括景氣現況和預期指數。這份報告調查了德國企業對當前以及短期內企業的計劃以及對未來半年的看法。數據向好預示德國經濟前景樂觀,意味著消費者支出增長,以及經濟擴張,將利好歐元和黃金白銀。

英國則將在同時間發布第四季度GDP數據,最直觀的反映英國在去年下半年的經濟發展狀況。實際增幅如果出現上漲,暗示英國經濟複蘇強勁,有望推動英鎊大幅反彈,同時利好黃金白銀。

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英倫金業 投資管理部


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